Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного

загальних Зборів акціонерів

річних загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ"

(код за ЄДРПОУ: 22804012, місцезнаходження: 18006, Черкаська обл., місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 389 )

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

16 липня 2020 року об 12.00 годині за адресою: 18006, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Смілянська, 166а (Центральний автовокзал, актова зала)

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Турченюк Олена Іванівна, член лічильної комісії Ус Євгенія Вікторівна, член лічильної комісії Кириченко Людмила Миколаївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Голосували:

"за" - 2429328 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Турченюк Олена Іванівна, член лічильної комісії Ус Євгенія Вікторівна, член лічильної комісії Кириченко Людмила Миколаївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Сен-Клер Наталі Володимирівну, Секретарем зборів Полосіну Вікторію Петрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 2429328 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати Головою зборів Сен-Клер Наталі Володимирівну, Секретарем зборів Полосіну Вікторію Петрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 2429328 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 2429328 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували:

"за" - 2429328 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік: прибуток отриманий Товариством у 2019 році направити на розвиток Товариства.

Голосували:

"за" - 2429328 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік: прибуток отриманий Товариством у 2019 році направити на розвиток Товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ"

(код за ЄДРПОУ: 22804012, місцезнаходження: 18006, Черкаська обл., місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 389 ) (далі - Товариство),

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 16.07.2020 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 12.07.2020 року на 24 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3114000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2793958 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

23.07.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Зміст

Примітки : Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.

* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

* В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.

* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.

* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

* Будь-якi судовi справи за якими:

- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи;

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства;

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

* Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

* Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось.

* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ

* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

Наглядовою радою 18.12.2019 р. прийнято рiшення про припинення з 02.01.2020 р. повноваження директора Гончарова Володимира Миколайовича у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням (вихiд на пенсiю) та про обрання Сен-Клер Наталi Володимирiвни на посаду тимчасового виконуючої повноваження директора, тому фiнансова звiтнiсть та рiчна iнформацiя емiтента пiдписана цiєю особою.

III. Основні відомості про емітента

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 188

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - не має

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 47

Фонд оплати працi - всього (тис.грн) - 11453 тис. грн.

Порiвняно з 2018 р. - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменшилась на 15 осiб, а фонд оплати

працi зменшився на 161 тис. грн.

Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення вiдповiдностi операцiйним потребам.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань Товариство не входить.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами Товариство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Протягом 2019 р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: автостанційний збір, послуги перевізникам повязані з відправленням та прибуттям, додаткові послуги пасажирам, надання в аренду власного нерухомого майна. Сума виручки - 29880 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: покращення якості послуг, які надаються клієнтам. Основні клієнти: юридичні особи - перевізники та фізичні особи - пасажири. Основні ринки збуту: м. Черкаси. Основні ризики діяльності емітента: зменшення платоспроможності клієнтів, конкуренція. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: не передбачено. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: виробництво Товариством не здiйснюється. Канали збуту та методи продажу: емітент не займається виробництвом та продажем продукції. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів не наводиться, оскільки емітент не займається виробництвом продукції. Залежність від сезонних змін: відсутня. Становище емітента на ринку: стiйке становище на ринку. Конкуренцiя в галузi: конкуренцiя в галузi висока. Значних особливостей послуг підприємство немає. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг на сьогоднiшнiй день перебувають в розробцi. Товариство сировину у своєї дiяльностi не використовує, тому їх доступність та динаміка цін не наводиться.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: емітент не займається виробництвом продукції. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбано основних активів за 5 років - 1152 тис. грн. Відчужено основних активів за 5 років 145 тис. грн. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси вул. Шевченка, б. 389. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає. Ступiнь використання обладнання становить - 90%, будiвель та споруд - 80%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. В найближчому майбутньому злиття з iншими пiдприємствами та поглинання пiдприємства не передбачається.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальнi збори	Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєструвалися для участі у Загальних Зборах акціонерів.	Загальні Збори акціонерів, що відбулися 25.04.2019 року. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери: 1. Іванов Святослав Ігорович, 2. Іванов Ярослав Ігорович, 3. ТОВ "ОПІДЖІЕМ"; Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
Наглядова рада	Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, в кiлькостi чотирьох осiб строком на три роки, якщо iнше не визначено рiшенням Загальних зборiв Товариства. Склад Наглядової ради : Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради.	Голова наглядової ради Iванов Iгор Євгенiйович, Члени наглядової ради: Лихолiт Дмитро Сергiйович, Набока Андрiй Анатолiйович.
Директор	Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор обирається загальними зборами акцiонерiв на термiн 3 роки.	Гончаров Володимир Миколайович. Наглядовою радою 18.12.2019 прийнято рішення про припинення з 02.01.2020 повноваження директора Гончарова Володимира Миколайовича у зв'язку зі звільненням за власним бажанням (вихід на пенсію) та про обрання Сен-Клер Наталі Володимирівни на посаду тимчасового виконуючої повноваження директора.

8) Опис Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 438 тис. грн./рік. В натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Наглядовою радою 18.12.2019 прийнято рішення про припинення з 02.01.2020 повноваження директора Гончарова Володимира Миколайовича у зв'язку зі звільненням за власним бажанням (вихід на пенсію) та про обрання Сен-Клер Наталі Володимирівни на посаду тимчасового виконуючої повноваження директора, тому річна інформація підписана саме Сен-Клер Наталі Володимирівною.

8) Опис Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 138 тис. грн./рік. В натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 16 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

8) Опис Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. В натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 31 рік. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, президент Асоцiацiї. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

8) Опис Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 13 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, начальник вiддiлу технологiчного устаткування i звязку. Посадова особа є представником акціонера.

8) Опис Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 35 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, начальник. Посадова особа є представником акціонера.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Гончаров Володимир Миколайович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Базик Марiя Степанiвна	3328	0.10687219011	3328	0
Голова Наглядової ради	Iванов Iгор Євгенiйович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лихолiт Дмитро Сергiйович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Набока Андрiй Анатолiйович	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента.

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу пiдприємства. Основним вид дiяльностi пiдприємства є надання в оренду власного нерухомого майна - офiсних примiщень.

3. Інформаціяпроукладеннядеривативівабовчиненняправочинівщодопохіднихціннихпаперівемітентом, якщоцевпливаєнаоцінкуйогоактивів, зобов'язань, фінансовогостануідоходівабовитратемітента

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами. Загальна лiквiднiсть Товариства є низькою, так як Товариство не зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами i розрахунками погасити за рахунок усiх мобiлiзованих активiв. Товариство схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду Товариство не може негайно погасити швидколiквiдними грошовими коштами свої поточнi зобов'язання. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЧЕРКАСИ ОПАС" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : фактів скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів у 2019 році, не було

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів у 2019 році, не було

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень:

Засідання від 08.02.19 року: Обрано голову та секретаря зборів Наглядової ради. Прийнято рішення про надання повноваження як підписанта Сен-Клер Наталі. Визначено осіб, які мають право вчиняти дії від товариства без довіреності.

З асідання від 05.03.19 року: Прийнято рішення про проведення зборів акціонерів. Затверджено порядок денний зборів акціонерів.

Засідання від 14.04.19 року: Прийнято рішення про залучення аудиторської фірми.

Засідання від 09.04.19 року: Прийнято рішення про затвердження порядку денного зборів акціонерів, затверджено звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році, затвердження складу Мандатної комісії.

Засідання від 19.04.19 року: Затверджено річну інформацію.

Засідання від 25.04.19 року: Обрано Голову та секретаря Наглядової ради.

Засідання від 07.05.19 року: Вирішено доручити Директору проведення детального аналізу діяльності структурного підрозділу з визначенням стратегії розвитку та доцільності реорганізації та/або ліквідації структурних підрозділу Товариства та надати Наглядовій раді опрацьований аналіз до 30 травня 2019 року.

Засідання від 28.05.2019 року: Вирішено доручити Директору проведення детального аналізу діяльності структурних підрозділів з визначенням стратегії розвитку та доцільності реорганізації та/або ліквідації структурних підрозділів Товариства та надати Наглядовій раді опрацьований аналіз до 14 червня 2019 року.

Засідання від 01.07.2019 року: Розглянуто аналіз діяльності структурних підрозділів Товариства та відповідних пропозицій з їх реорганізації та/або ліквідації та надано рекомендації виконавчому органу.

Засідання від 20.09.2019 року: Прийнято рішення про виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка без довіреності має право вчиняти дії від імені Товариства. Уповноважено посадову особу для вчинення дій, пов'язаних з держаною реєстрацією установчих документів Товариства.

Засідання від 22.11.2019 року: Визначено дату розірвання/припинення дії договору про відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власників. Визначено дату обліку для складання облікового реєстру власників. Уповноважено особу для здійснення всіх необхідних дій для зміни депозитарної установи та визначення строку дії нового договору з депозитарною установою.

Засідання від 18.12.2019 року: Прийнято рішення про припинення повноважень Директора та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора Товариства. Надано повноваження на проведення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі, згідно діючого законодавства України.

Засідання від 23.12.2019 року: Прийнято рішення про виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства. Надано повноваження на проведення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі, згідно діючого законодавства України.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: усі рішення, що належать до компетенції наглядової ради, приймаються нею на своїх засіданнях.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора та інших осіб, визначених Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради, що проводиться на їх вимогу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету або Голова Зборів трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як 2/3 її членів, крім випадків, передбачених пунктом 11.6 Статуту. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний з її членів має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить голові Наглядової ради. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних Зборів.

Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, в тому числі щодо значних правочинів, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітетів не створено. Оцінка комітетів не проводилася

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітетів не створено. Оцінка комітетів не проводилася

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п.14.1 Статуту, Голова та члени Наглядової ради, директор, Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) є посадовими особами органів Товариства.

Відповідно до п.11.1 Статуту, прийняття рішень з питань обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради є виключно компетенцією загальних Зборів акціонерів. Наглядова рада створюється у кількості 3 (трьох) осіб, члени Наглядової ради обираються Зборами строком на 3 роки. Загальними Зборами акціонерів може бути прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Відповідно до п.2.3 Положення про Наглядову раду, Строк повноважень Наглядової ради -3 роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Відповідно до п.11.15 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

Відповідно до п.12.10 Статуту, Повноваження Директора з одночасним припиненням контракту з ним можуть бути припинені за його бажанням. В такому випадку Директор Товариства повинен письмово попередити про це Наглядову раду Товариства. Повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Наглядовою радою Товариства відповідної письмової заяви.

Відповідно до п.12.2 Статуту, Директор обирається наглядовою радою терміном на 3 (три) роки простою більшістю голосів. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково за рішенням Наглядової ради.

Згідно з п.2.2. Положення про Директора, повноваження особи, обраної на посаду Директора товариства припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання( втому числі дострокове) особи з посади Директора Товариства;

- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

- неможливості виконання обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;

- в разі смерті, визнання недієздатної, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства.

Відповідно до п.13.1 Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні Збори акціонерів можуть утворити Ревізійну комісію або запровадити посаду Ревізора. Запровадження посади Ревізора можливе тільки у разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства не перевищує 100 осіб. В іншому випадку за необхідності може обиратися лише Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія (Ревізор) може утворюватися для проведення спеціальної перевірки або на визначений період.

Відповідно до п.13.2 Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3-х осіб строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. Вимоги до бюлетеня для кумулятивного голосування встановлюються діючим законодавством. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Відповідно до п.13.7 Статуту, Повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені загальними Зборами з одночасним припиненням цивільно-правових договорів з ними у разі:

- незадовільної оцінки їх діяльності за підсумками роботи;

- невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків;

- у випадках, коли загальні Збори акціонерів приймуть рішення, що діями або бездіяльністю членів Ревізійної комісії (Ревізором) нанесено шкоду (збитків) Товариству;

- у разі прийняття загальними Зборами рішення про ліквідацію Ревізійної комісії (Ревізора).

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно з п.14.1 Статуту, Голова та члени Наглядової ради, директор, Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) є посадовими особами органів Товариства.

Відповідно до п.11.1 Статуту, прийняття рішень з питань обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради є виключно компетенцією загальних Зборів акціонерів. Наглядова рада створюється у кількості 3 (трьох) осіб, члени Наглядової ради обираються Зборами строком на 3 роки. Загальними Зборами акціонерів може бути прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Відповідно до п.2.3 Положення про Наглядову раду, Строк повноважень Наглядової ради -3 роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Відповідно до п.11.15 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

Відповідно до п.12.10 Статуту, Повноваження Директора з одночасним припиненням контракту з ним можуть бути припинені за його бажанням. В такому випадку Директор Товариства повинен письмово попередити про це Наглядову раду Товариства. Повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Наглядовою радою Товариства відповідної письмової заяви.

Відповідно до п.12.2 Статуту, Директор обирається наглядовою радою терміном на 3 (три) роки простою більшістю голосів. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково за рішенням Наглядової ради.

Згідно з п.2.2. Положення про Директора, повноваження особи, обраної на посаду Директора товариства припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання( втому числі дострокове) особи з посади Директора Товариства;

- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

- неможливості виконання обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;

- в разі смерті, визнання недієздатної, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства.

Відповідно до п.13.1 Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні Збори акціонерів можуть утворити Ревізійну комісію або запровадити посаду Ревізора. Запровадження посади Ревізора можливе тільки у разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства не перевищує 100 осіб. В іншому випадку за необхідності може обиратися лише Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія (Ревізор) може утворюватися для проведення спеціальної перевірки або на визначений період.

Відповідно до п.13.2 Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3-х осіб строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. Вимоги до бюлетеня для кумулятивного голосування встановлюються діючим законодавством. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Відповідно до п.13.7 Статуту, Повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені загальними Зборами з одночасним припиненням цивільно-правових договорів з ними у разі:

- незадовільної оцінки їх діяльності за підсумками роботи;

- невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків;

- у випадках, коли загальні Збори акціонерів приймуть рішення, що діями або бездіяльністю членів Ревізійної комісії (Ревізором) нанесено шкоду (збитків) Товариству;

- у разі прийняття загальними Зборами рішення про ліквідацію Ревізійної комісії (Ревізора).

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПІО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" за 2019 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

"Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ "ЧЕРКАСИ ОПАС" за 2019 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент, який приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і якому ми висловлюємо довіру. Аудитор під час виконання завдання також не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо затвердження Наглядовою радою незалежного аудитора (аудиторської фірми), який надавав Товариству аудиторські послуги з надання впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, в 2019 році. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ЧЕРКАСИ ОПАС" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ "ЧЕРКАСИ ОПАС" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

…

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

…

Звіт незалежного аудитора складено "01"липня 2020 р.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "ОПIДЖIЕМ"	35889066	УКРАЇНА 69050 Запорiзька область Запорiзький мiсто Запорiжжя вул. Орiхiвське шосе, буд. 6-А	934608	30.013102119461	934608	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	привілейовані іменні
Iванов Святослав Iгорович			747360	24	747360	0
Iванов Ярослав Iгорович			747360	24	747360	0
Усього			2429328	78.013102119461	2429328	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Базик Марiя Степанiвна	3328	0.11	3328	0
Усього	3328	0.11	3328	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Пояснення : Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі - не менше 20 років; споруди - не менше 15 років; машини та обладнання - не менше 5 років; транспортні засоби - не менше 5 років; інструменти, прилади, iнвентар, меблі - не менше 4 років; інші основні засоби - не менше 12 рокiв.

Первісна вартість основних засобів на початок року 12101 тис. грн., на кінець року 13311 тис. грн.

Ступінь їх зносу на початок року 57%, на кінець року 62,5%.

Ступінь їх використання 85%.

Сума нарахованого зносу на початок року 6918 тис. грн., на кінець року 8326 тис. грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок року 1265 тис. грн., на кінець року 0 тис. грн.

Ступінь їх зносу на початок року 55%, на кінець року відсутній.

Сума нарахованого зносу на початок року 698 тис. грн., на кінець року 0 тис. грн.

Умови користування основних засобiв в задовiльному станi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Обмежень на використання майна немає. Суттєві зміни в вартості основних засобів на відбувалось.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента